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行有道，達天下——北汽集團司庫項目應用實踐
摘要：
北汽集團有限公司前身北京汽車工業集團總公司，成立于1958年，現有員工13萬人，是中國5大汽車集團之一，世界500強中排名第160位，用友北汽福田、北汽奔馳、北汽現代、北汽越野、北汽新能源等多個品牌，為北京市屬重點國資企業。北汽集團已經建立了涵蓋整車及零部件研發、汽車服務貿易、金融服務、出行服務等完整產業鏈，成為國內汽車產業最全、產品最完整、產業鏈最完善、新能源汽車市場領先的國有大型汽車集團企業。
項目訴求
外部環境及政策導向：隨著市場競爭越來越激烈，資金使用成本居高不下，外部金融市場融資成本占比過高，財務公司資金運行效率較低等多重因素影響。
內部動因：資金管理分散、政策不統一；集團信息掌控不完整，信息滯后嚴重；由于信息不對稱造成和銀行談判始終處于被動地位；內部融資成本不斷攀升，財務費用居高不下；內部結算資金占用量大。
財務信息化建設規劃方案
應用價值
實現集團內資金動態監控，集團可以隨時掌握各單位資金使用情況
優化結算流程，降低結算成本
規范結算流程，堵住資金漏洞
掌控集團內部信息動態，增加和銀行談判籌碼
降低融資成本，減少資金占用
